华尔街大佬集体抛售黄金，看跌黄金还是见好就收？

发表于： 2016-08-20 08:59:48.0|    浏览次数： 1787

一 新闻周报

1 美联储会议纪要发布，美联储官员在是否需要尽快加息上仍有分歧

8月17日美联储会议纪要发布，会议纪要称，美联储官员在是否需要尽快加息上仍有分歧，部分有投票权的委员在7月会议上认为需要尽快升息。但多位有投票权的委员表示不赞成短期内加息，担忧未来就业增长放缓，几位有投票权的委员希望在升息前看到通胀有迹象升至目标位；部分美联储官员担心低利率带来的金融风险。

2 9月美联储加息概率为18%

纪要发布后，联邦基金利率市场显示9月加息概率为18%，12月54.2%，明年3月59.9%。纪要公布前联邦基金利率市场显示9月加息概率为24%，12月58.4%，明年3月65.4%。彭博报道称，美国联邦基金利率期货价格显示2017年1月有50%的可能性加息。

3 索罗斯见好就收，抛空黄金股

周一公布的美国证券交易委员会（SEC）13F-HR备案显示，索罗斯基金将其一季度的头号重仓巴里克黄金的持仓狂砍94%，从一季度的1835万股削减至二季度的107万股；将SPDR黄金信托股份大减77%，从一季度的105万股看涨期权减少至24万股。国际金价上半年涨势凶猛，截止6月的一年间，金价狂飙169%为史上同期最大涨幅。有分析观点认为，索罗斯此举未必是看跌黄金，可能只是“见好就收”的止盈策略。

4“上海金”初具国际黄金定价权

中国黄金协会会长宋鑫表示，在世界黄金版图上，中国已经从追随者成长为领军者。“经过多年资源整合和企业并购重组，大型集团主导行业发展的格局正在形成中。在全球产金大国产量下降的背景下，中国黄金产量保持平稳，有力提升了国家防范金融风险的能力。”

公开信息显示，上海黄金交易所已经成为世界上最大的黄金现货交易市场，2015年上海黄金交易所交易总额首次突破10万亿元，2016年上半年达到7.9万亿元，同比增长近50%。上海期货交易所黄金期货交易量全球排名第二，在全球的影响力也越来越大。

二 价格速递

对国际现货黄金亚市一周价格统计，结果如下表：

注：周五价格为预估

纵观现货黄金亚市一周表现，国际现货黄金价格在1320美元/盎司到1370美元/盎司之间波动，周三公布的美联储7月会议纪要显示，FOMC成员在短期是否加息上存在分歧，乐观派认为美国经济已止跌回暖，应尽快加息；悲观派则认为美国经济仍面临风险，未来就业增长恐会下滑。由于美联储加息态度有分歧，黄金走势也是进退两难。

三 市场分析

2016年迄今为止金价大涨约27%，其中第二季度金价攀升7%，而第一季度更是疯涨16%，为将近30年来最强劲涨势。

值得注意的是许多对冲基金大佬在第二季度削减了对黄金的看涨押注。

杜肯资本(Duquesne Capital)创始人、被业界称为“传奇投资人”的亿万富翁Stanley Druckenmiller已经清空他所有在SPDR Gold Trust ETF (GLD)上的仓位。

8月15日美国证券交易委员会监管文件显示，在第二季度金价上涨至两年高点之际，索罗斯基金管理公司大砍黄金持仓。索罗斯旗下的基金对SPDR Gold Trust持仓由第一季度的105万股、价值1.235亿美元，下降至24万股、3,040万美元；索罗斯还大幅削减对巴里克黄金的持股，从2016年初的1940万股降至107万股。

著名对冲基金经理、在金融危机期间靠做空房地产市场成为亿万富翁的保尔森也削减了部分黄金股仓位。保尔森抛售了其大约15%的矿商AngloGold Ashanti股份。

索罗斯

对冲基金大佬削减黄金押注是否预示着“看衰”黄金？也不尽然。黄金价格于英国宣布脱欧后“水涨船高”，即便踏入8月，国际金价仍处在数年高位附近徘徊。

据了解，过去两个月美国劳工部公布新增数据强劲，六月和七月总计新增非农就业人数54.7万人，平均时薪比去年同期增长2.6%，这也是美国经济大萧条以来最好数据。但美国今年第二季度GDP初值按年增长的1.2%，远低于市场预期的2.6%，反映美国经济增长根基仍不稳固。然而，欧洲及中东地区地缘政局不稳也增添全球经济发展的不确定性，加上美国总统大选临近，美联储对加息将保持审慎态度，相关趋势将有利于贵金属价格的短期表现。

另外，英格兰银行及日本央行未来或进一步实施宽松货币政策，这将增加全球市场的流动性。英国方面，英伦银行8月4日宣布7年内首次下调利率0.25个百分点至0.25%，并向银行注资1000亿英镑，购买600亿英镑国债与100亿英镑企业债。英格兰银行行长卡尼强调，如果数据显示当地经济恶化，将会进一步调低利率。日本方面，日本央行在最近一次央行会议中按兵不动，没有决定加码其货币宽松政策。不过，市场仍然认为，日本央行短期将加大该国公债及ETF购买规模，以配合日本政府较早前推出的一篮子财政刺激政策。

上半年，国际金价已升逾25%。由于美联储加息概率较低，全球各大央行倾向于维持宽松货币政策，这将支持金价中期的上升趋势。

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